ТрансФин-М ПАО 001P-09
RU000A106J38 · TQCB · ₽
100,00 %▲ +0,01 (+0,01%)
Обновлено 21:23:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
18,27%
Купон, % / ₽
18,2% · 90,75 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-01-06
Погашение
2028-07-05
НКД
14,46 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
324 дн.
Оферта
2027-07-12
ISIN
RU000A106J38
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,65%
НКД
6,48 ₽
Стоимость
1 002,98 ₽
Купон
90,75 ₽
Ставка
18,20%
Доходность
19,02%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2024 | 10,00 % | 49,86 ₽ | 4,99% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 10.07.2024 | 18,50 % | 92,25 ₽ | 9,22% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 08.01.2025 | 18,50 % | 92,25 ₽ | 9,22% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 09.07.2025 | 23,50 % | 117,18 ₽ | 11,72% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 07.01.2026 | 22,50 % | 112,19 ₽ | 11,22% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 08.07.2026 | 18,50 % | 92,25 ₽ | 9,22% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 06.01.2027 | 18,20 % | 90,75 ₽ | 9,07% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 07.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 05.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 05.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-09 (RU000A106J38) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,27%, купон — 18,2% годовых, погашение 2028-07-05, ISIN RU000A106J38.