Проект 111 001Р-01
RU000A106U90 · TQCB · ₽
99,70 %▲ +0,04 (+0,04%)
Обновлено 21:22:58 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
19,59%
Купон, % / ₽
14,5% · 36,15 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-03
Погашение
2026-09-03
НКД
25,03 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,70
Дюрация
28 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106U90
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,89%
НКД
18,67 ₽
Стоимость
1 007,57 ₽
Купон
36,15 ₽
Ставка
14,50%
Доходность
25,49%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2023 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 07.03.2024 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 06.06.2024 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 05.09.2024 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 05.12.2024 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 06.03.2025 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 05.06.2025 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 04.09.2025 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.12.2025 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 05.03.2026 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 04.06.2026 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 03.09.2026 | 14,50 % | 36,15 ₽ | 3,62% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Проект 111 001Р-01 (RU000A106U90) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 19,59%, купон — 14,5% годовых, погашение 2026-09-03, ISIN RU000A106U90.