СМАК БО-П02
RU000A106UA9 · TQCB · ₽
86,91 %▲ +1,71 (+2,01%)
Обновлено 21:20:40 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
40,53%
Купон, % / ₽
15% · 11,10 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-22
Погашение
2027-08-17
НКД
5,18 ₽
Номинал
900 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
86,91
Дюрация
248 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106UA9
Номинал
900,00 ₽
Цена
73,28%
НКД
10,36 ₽
Стоимость
669,88 ₽
Купон
11,10 ₽
Ставка
15,00%
Доходность
76,95%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 2 | 06.11.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 3 | 06.12.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 4 | 05.01.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 5 | 04.02.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 6 | 05.03.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 7 | 04.04.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 8 | 04.05.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 9 | 03.06.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 10 | 03.07.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 11 | 02.08.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 12 | 01.09.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,46% | 900,00 ₽ |
| 13 | 01.10.2024 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 14 | 31.10.2024 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 15 | 30.11.2024 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 16 | 30.12.2024 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 17 | 29.01.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 18 | 28.02.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 19 | 30.03.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 20 | 29.04.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 21 | 29.05.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 22 | 28.06.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 23 | 28.07.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 24 | 27.08.2025 | 15,25 % | 12,53 ₽ | 1,39% | 900,00 ₽ |
| 25 | 26.09.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 26 | 26.10.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 27 | 25.11.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 28 | 25.12.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 29 | 24.01.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 30 | 23.02.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 31 | 25.03.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 32 | 24.04.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 33 | 24.05.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,37% | 900,00 ₽ |
| 34 | 23.06.2026 | 15,00 % | 11,10 ₽ | 1,23% | 900,00 ₽ |
| 35 | 23.07.2026 | 15,00 % | 11,10 ₽ | 1,23% | 900,00 ₽ |
| 36 | 22.08.2026 | 15,00 % | 11,10 ₽ | 1,23% | 900,00 ₽ |
| 37 | 21.09.2026 | 14,00 % | 9,21 ₽ | 1,02% | 900,00 ₽ |
| 38 | 21.10.2026 | 14,00 % | 9,21 ₽ | 1,02% | 900,00 ₽ |
| 39 | 20.11.2026 | 14,00 % | 9,21 ₽ | 1,02% | 900,00 ₽ |
| 40 | 20.12.2026 | 14,00 % | 8,05 ₽ | 0,89% | 900,00 ₽ |
| 41 | 19.01.2027 | 14,00 % | 8,05 ₽ | 0,89% | 900,00 ₽ |
| 42 | 18.02.2027 | 14,00 % | 8,05 ₽ | 0,89% | 900,00 ₽ |
| 43 | 20.03.2027 | 14,00 % | 6,90 ₽ | 0,77% | 900,00 ₽ |
| 44 | 19.04.2027 | 14,00 % | 6,90 ₽ | 0,77% | 900,00 ₽ |
| 45 | 19.05.2027 | 14,00 % | 6,90 ₽ | 0,77% | 900,00 ₽ |
| 46 | 18.06.2027 | 14,00 % | 5,75 ₽ | 0,64% | 900,00 ₽ |
| 47 | 18.07.2027 | 14,00 % | 5,75 ₽ | 0,64% | 900,00 ₽ |
| 48 | 17.08.2027 | 14,00 % | 5,75 ₽ | 0,64% | 900,00 ₽ |
Об облигации
СМАК БО-П02 (RU000A106UA9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 40,53%, купон — 15% годовых, погашение 2027-08-17, ISIN RU000A106UA9.