Каршеринг Руссия 001P-03
RU000A106UW3 · TQCB · ₽
90,61 %▲ +0,31 (+0,34%)
Обновлено 22:15:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
26,89%
Купон, % / ₽
13,7% · 11,26 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-23
Погашение
2027-08-18
НКД
4,88 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
90,61
Дюрация
350 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106UW3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
83,99%
НКД
10,13 ₽
Стоимость
850,03 ₽
Купон
11,26 ₽
Ставка
13,70%
Доходность
36,36%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2023 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 07.11.2023 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 07.12.2023 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 06.01.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 05.02.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 06.03.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 05.04.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 05.05.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.06.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 04.07.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 03.08.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 02.09.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 02.10.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 01.11.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 01.12.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 31.12.2024 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 30.01.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 01.03.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 31.03.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 30.04.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 30.05.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 29.06.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 29.07.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 28.08.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 27.09.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 27.10.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 26.11.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 26.12.2025 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 25.01.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 24.02.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 26.03.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 25.04.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 25.05.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 24.06.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 24.07.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 23.08.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 22.09.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 22.10.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 21.11.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 21.12.2026 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 20.01.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 19.02.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 21.03.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 20.04.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 20.05.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 19.06.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 19.07.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 18.08.2027 | 13,70 % | 11,26 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Каршеринг Руссия 001P-03 (RU000A106UW3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 26,89%, купон — 13,7% годовых, погашение 2027-08-18, ISIN RU000A106UW3.