ТРЕЙДБЕРРИ БО-01
RU000A106VN0 · TQCB · ₽
99,60 %▲ +0,60 (+0,61%)
Обновлено 23:00:26 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
28,09%
Купон, % / ₽
18% · 14,79 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-27
Погашение
2026-08-27
НКД
4,44 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,60
Дюрация
21 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106VN0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,30%
НКД
11,34 ₽
Стоимость
994,34 ₽
Купон
14,79 ₽
Ставка
18,00%
Доходность
41,58%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2023 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 11.11.2023 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 11.12.2023 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 10.01.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 09.02.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 10.03.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 09.04.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 09.05.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 08.06.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 08.07.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 07.08.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 06.09.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 06.10.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 05.11.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 05.12.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 04.01.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 03.02.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.03.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 04.04.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 04.05.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 03.06.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 03.07.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 02.08.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 01.09.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 01.10.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 31.10.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 30.11.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 30.12.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 29.01.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 28.02.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 30.03.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 29.04.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 29.05.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 28.06.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 28.07.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 27.08.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 28,09%, купон — 18% годовых, погашение 2026-08-27, ISIN RU000A106VN0.