ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38
RU000A106WW9 · TQCB · ₽
99,45 %▼ -0,02 (-0,02%)
Обновлено 23:41:26 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,23%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-21
Погашение
2029-07-18
НКД
6,52 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,45
Дюрация
883 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106WW9
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,50%
НКД
39,11 ₽
Стоимость
1 034,11 ₽
Купон
39,55 ₽
Доходность
16,66%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2023 | — | 14,06 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 24.01.2024 | — | 40,95 ₽ | 4,09% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 24.04.2024 | — | 43,35 ₽ | 4,33% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 24.07.2024 | — | 43,67 ₽ | 4,37% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 23.10.2024 | — | 48,55 ₽ | 4,85% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 22.01.2025 | — | 55,30 ₽ | 5,53% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 23.04.2025 | — | 56,77 ₽ | 5,68% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 23.07.2025 | — | 54,83 ₽ | 5,48% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 22.10.2025 | — | 47,95 ₽ | 4,79% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 21.01.2026 | — | 44,38 ₽ | 4,44% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 22.04.2026 | — | 42,03 ₽ | 4,20% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.07.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 20.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 21.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 21.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 20.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 19.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 19.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 18.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 18.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 18.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 (RU000A106WW9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,23%, купон — — годовых, погашение 2029-07-18, ISIN RU000A106WW9.