Группа Продовольствие 001P-03
RU000A106YN4 · TQCB · ₽
99,84 %▼ -0,15 (-0,15%)
Обновлено 22:05:46 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
19,08%
Купон, % / ₽
16% · 13,15 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-13
Погашение
2026-09-12
НКД
10,08 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,84
Дюрация
37 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106YN4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,84%
НКД
3,07 ₽
Стоимость
981,47 ₽
Купон
13,15 ₽
Ставка
16,00%
Доходность
36,32%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 27.11.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.12.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.01.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 25.02.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 26.03.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.04.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.05.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 24.06.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 24.07.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 23.08.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.09.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 22.10.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 21.11.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 21.12.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 20.01.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 19.02.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 21.03.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 20.04.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 20.05.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 19.06.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 19.07.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 18.08.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 17.09.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 17.10.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 16.11.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 16.12.2025 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.01.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 14.02.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 16.03.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 15.04.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 15.05.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 14.06.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 14.07.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 13.08.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 12.09.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Группа Продовольствие 001P-03 (RU000A106YN4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 19,08%, купон — 16% годовых, погашение 2026-09-12, ISIN RU000A106YN4.