Джи-групп 002P-03
RU000A106Z38 · TQCB · ₽
100,00 %▲ +0,03 (+0,03%)
Обновлено 22:09:56 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,19%
Купон, % / ₽
15,4% · 5,76 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-29
Погашение
2026-09-29
НКД
2,34 ₽
Номинал
150 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
54 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106Z38
Номинал
150,00 ₽
Цена
99,05%
НКД
1,33 ₽
Стоимость
149,91 ₽
Купон
5,76 ₽
Ставка
15,40%
Доходность
22,11%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2024 | 15,40 % | 38,39 ₽ | 25,59% | 150,00 ₽ |
| 2 | 02.04.2024 | 15,40 % | 38,39 ₽ | 25,59% | 150,00 ₽ |
| 3 | 02.07.2024 | 15,40 % | 38,39 ₽ | 25,59% | 150,00 ₽ |
| 4 | 01.10.2024 | 15,40 % | 38,39 ₽ | 25,59% | 150,00 ₽ |
| 5 | 31.12.2024 | 15,40 % | 38,39 ₽ | 25,59% | 150,00 ₽ |
| 6 | 01.04.2025 | 15,40 % | 38,39 ₽ | 25,59% | 150,00 ₽ |
| 7 | 01.07.2025 | 15,40 % | 34,56 ₽ | 23,04% | 150,00 ₽ |
| 8 | 30.09.2025 | 15,40 % | 28,80 ₽ | 19,20% | 150,00 ₽ |
| 9 | 30.12.2025 | 15,40 % | 23,04 ₽ | 15,36% | 150,00 ₽ |
| 10 | 31.03.2026 | 15,40 % | 17,28 ₽ | 11,52% | 150,00 ₽ |
| 11 | 30.06.2026 | 15,40 % | 11,52 ₽ | 7,68% | 150,00 ₽ |
| 12 | 29.09.2026 | 15,40 % | 5,76 ₽ | 3,84% | 150,00 ₽ |
Об облигации
Джи-групп 002P-03 (RU000A106Z38) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,19%, купон — 15,4% годовых, погашение 2026-09-29, ISIN RU000A106Z38.