РЖД БО 001P-28R
RU000A106ZL5 · TQCB · ₽
99,24 %▼ -0,13 (-0,13%)
Обновлено 21:24:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,09%
Купон, % / ₽
15,45% · 13,12 ₽
Периодичность
31 дн.
След. купон
2026-08-24
Погашение
2030-09-20
НКД
5,50 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,24
Дюрация
1132 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106ZL5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
96,93%
НКД
11,74 ₽
Стоимость
981,04 ₽
Купон
13,00 ₽
Ставка
15,31%
Доходность
17,35%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2023 | 13,37 % | 11,36 ₽ | 1,14% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 06.12.2023 | 14,02 % | 11,91 ₽ | 1,19% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 06.01.2024 | 15,96 % | 13,56 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 06.02.2024 | 16,33 % | 13,87 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 08.03.2024 | 16,74 % | 14,22 ₽ | 1,42% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 08.04.2024 | 17,02 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 09.05.2024 | 16,82 % | 14,29 ₽ | 1,43% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 09.06.2024 | 16,93 % | 14,38 ₽ | 1,44% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 10.07.2024 | 17,16 % | 14,57 ₽ | 1,46% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 10.08.2024 | 16,89 % | 14,34 ₽ | 1,43% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 10.09.2024 | 17,39 % | 14,77 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 11.10.2024 | 19,07 % | 16,20 ₽ | 1,62% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 11.11.2024 | 19,58 % | 16,63 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 12.12.2024 | 20,29 % | 17,23 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 12.01.2025 | 21,93 % | 18,63 ₽ | 1,86% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 12.02.2025 | 22,17 % | 18,83 ₽ | 1,88% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 15.03.2025 | 21,93 % | 18,63 ₽ | 1,86% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 15.04.2025 | 22,18 % | 18,84 ₽ | 1,88% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 16.05.2025 | 22,62 % | 19,21 ₽ | 1,92% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 16.06.2025 | 22,08 % | 18,75 ₽ | 1,88% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 17.07.2025 | 21,99 % | 18,68 ₽ | 1,87% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.08.2025 | 21,04 % | 17,87 ₽ | 1,79% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 17.09.2025 | 19,85 % | 16,86 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 18.10.2025 | 18,90 % | 16,05 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 18.11.2025 | 18,07 % | 15,35 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 19.12.2025 | 17,57 % | 14,92 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 19.01.2026 | 17,50 % | 14,86 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 19.02.2026 | 17,05 % | 14,48 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 22.03.2026 | 16,81 % | 14,28 ₽ | 1,43% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 22.04.2026 | 16,43 % | 13,95 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 23.05.2026 | 15,99 % | 13,58 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 23.06.2026 | 15,51 % | 13,17 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 24.07.2026 | 15,31 % | 13,00 ₽ | 1,30% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 24.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 24.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 25.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 25.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 26.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 26.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 26.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 29.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 29.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 30.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 30.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 31.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 31.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 01.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 01.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 02.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 02.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 02.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 04.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 04.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 05.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 05.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 06.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 06.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 06.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 07.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 07.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 08.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 08.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 08.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 11.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 11.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 12.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 12.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 13.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 13.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 13.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 14.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 14.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 15.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 15.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 15.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 18.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 18.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 19.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 19.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 20.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 20.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 20.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РЖД БО 001P-28R (RU000A106ZL5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,09%, купон — 15,45% годовых, погашение 2030-09-20, ISIN RU000A106ZL5.