АБЗ-1 001P-05
RU000A1070X5 · TQCB · ₽
99,73 %▲ +0,06 (+0,06%)
Обновлено 21:03:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,75%
Купон, % / ₽
12% · 1,73 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-31
Погашение
2026-09-30
НКД
0,29 ₽
Номинал
175 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,73
Дюрация
55 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1070X5
Номинал
175,00 ₽
Цена
99,41%
НКД
1,09 ₽
Стоимость
175,06 ₽
Купон
1,73 ₽
Ставка
12,00%
Доходность
16,23%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2023 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 7,75% | 175,00 ₽ |
| 2 | 15.12.2023 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 7,75% | 175,00 ₽ |
| 3 | 14.01.2024 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 7,75% | 175,00 ₽ |
| 4 | 13.02.2024 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 7,75% | 175,00 ₽ |
| 5 | 14.03.2024 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 7,75% | 175,00 ₽ |
| 6 | 13.04.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 7,51% | 175,00 ₽ |
| 7 | 13.05.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 7,51% | 175,00 ₽ |
| 8 | 12.06.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 7,51% | 175,00 ₽ |
| 9 | 12.07.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 7,51% | 175,00 ₽ |
| 10 | 11.08.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 7,51% | 175,00 ₽ |
| 11 | 10.09.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 7,05% | 175,00 ₽ |
| 12 | 10.10.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 7,05% | 175,00 ₽ |
| 13 | 09.11.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 7,05% | 175,00 ₽ |
| 14 | 09.12.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 7,05% | 175,00 ₽ |
| 15 | 08.01.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 7,05% | 175,00 ₽ |
| 16 | 07.02.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 6,58% | 175,00 ₽ |
| 17 | 09.03.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 6,58% | 175,00 ₽ |
| 18 | 08.04.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 6,58% | 175,00 ₽ |
| 19 | 08.05.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 6,58% | 175,00 ₽ |
| 20 | 07.06.2025 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 6,34% | 175,00 ₽ |
| 21 | 07.07.2025 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 6,34% | 175,00 ₽ |
| 22 | 06.08.2025 | 13,50 % | 9,27 ₽ | 5,30% | 175,00 ₽ |
| 23 | 05.09.2025 | 13,00 % | 8,92 ₽ | 5,10% | 175,00 ₽ |
| 24 | 05.10.2025 | 13,00 % | 8,92 ₽ | 5,10% | 175,00 ₽ |
| 25 | 04.11.2025 | 13,00 % | 7,16 ₽ | 4,09% | 175,00 ₽ |
| 26 | 04.12.2025 | 13,00 % | 7,16 ₽ | 4,09% | 175,00 ₽ |
| 27 | 03.01.2026 | 13,00 % | 7,16 ₽ | 4,09% | 175,00 ₽ |
| 28 | 02.02.2026 | 12,50 % | 5,19 ₽ | 2,97% | 175,00 ₽ |
| 29 | 04.03.2026 | 12,50 % | 5,19 ₽ | 2,97% | 175,00 ₽ |
| 30 | 03.04.2026 | 12,50 % | 5,19 ₽ | 2,97% | 175,00 ₽ |
| 31 | 03.05.2026 | 12,00 % | 3,35 ₽ | 1,91% | 175,00 ₽ |
| 32 | 02.06.2026 | 12,00 % | 3,35 ₽ | 1,91% | 175,00 ₽ |
| 33 | 02.07.2026 | 12,00 % | 3,35 ₽ | 1,91% | 175,00 ₽ |
| 34 | 01.08.2026 | 12,00 % | 1,73 ₽ | 0,99% | 175,00 ₽ |
| 35 | 31.08.2026 | 12,00 % | 1,73 ₽ | 0,99% | 175,00 ₽ |
| 36 | 30.09.2026 | 12,00 % | 1,73 ₽ | 0,99% | 175,00 ₽ |
Об облигации
АБЗ-1 001P-05 (RU000A1070X5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,75%, купон — 12% годовых, погашение 2026-09-30, ISIN RU000A1070X5.