АйДи Коллект 05
RU000A1071Z8 · TQCB · ₽
101,98 %▲ +0,66 (+0,65%)
Обновлено 22:59:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
7,16%
Купон, % / ₽
19,5% · 16,03 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-09-03
Погашение
2026-10-03
НКД
1,07 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,98
Дюрация
58 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1071Z8
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,75%
НКД
8,55 ₽
Стоимость
1 016,05 ₽
Купон
16,03 ₽
Ставка
19,50%
Доходность
13,04%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 18.12.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 17.01.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 16.02.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 17.03.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 16.04.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 16.05.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 15.06.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 15.07.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 14.08.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 13.09.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 13.10.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 12.11.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 12.12.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 11.01.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 10.02.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 12.03.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 11.04.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 11.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 10.06.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 10.07.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 09.08.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 08.09.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 08.10.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 07.11.2025 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 07.12.2025 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 06.01.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 05.02.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 07.03.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 06.04.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 06.05.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 05.06.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 05.07.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 04.08.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 03.09.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 03.10.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 7,16%, купон — 19,5% годовых, погашение 2026-10-03, ISIN RU000A1071Z8.