ГазТрансСнаб 001Р-01
RU000A1075D6 · TQRD · ₽
6,65 %▼ -1,10 (-14,19%)
Обновлено 22:10:38 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
20% · 30,42 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-27
Погашение
2028-10-24
НКД
0,00 ₽
Номинал
610 ₽
Лист. уровень
TQRD
Цена (% номинала)
6,65
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1075D6
Номинал
675,00 ₽
Цена
4,79%
НКД
0,00 ₽
Стоимость
32,33 ₽
Купон
33,66 ₽
Ставка
20,00%
Доходность
1 733,31%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 7,39% | 675,00 ₽ |
| 2 | 30.04.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 7,39% | 675,00 ₽ |
| 3 | 30.07.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 7,39% | 675,00 ₽ |
| 4 | 29.10.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 7,39% | 675,00 ₽ |
| 5 | 28.01.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 7,39% | 675,00 ₽ |
| 6 | 29.04.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 7,39% | 675,00 ₽ |
| 7 | 29.07.2025 | 20,00 % | 46,62 ₽ | 6,91% | 675,00 ₽ |
| 8 | 28.10.2025 | 20,00 % | 43,38 ₽ | 6,43% | 675,00 ₽ |
| 9 | 27.01.2026 | 20,00 % | 40,14 ₽ | 5,95% | 675,00 ₽ |
| 10 | 28.04.2026 | 20,00 % | 36,90 ₽ | 5,47% | 675,00 ₽ |
| 11 | 28.07.2026 | 20,00 % | 33,66 ₽ | 4,99% | 675,00 ₽ |
| 12 | 27.10.2026 | 20,00 % | 30,42 ₽ | 4,51% | 675,00 ₽ |
| 13 | 26.01.2027 | 20,00 % | 27,18 ₽ | 4,03% | 675,00 ₽ |
| 14 | 27.04.2027 | 20,00 % | 23,93 ₽ | 3,55% | 675,00 ₽ |
| 15 | 27.07.2027 | 20,00 % | 20,69 ₽ | 3,07% | 675,00 ₽ |
| 16 | 26.10.2027 | 20,00 % | 17,45 ₽ | 2,59% | 675,00 ₽ |
| 17 | 25.01.2028 | 20,00 % | 14,21 ₽ | 2,11% | 675,00 ₽ |
| 18 | 25.04.2028 | 20,00 % | 10,72 ₽ | 1,59% | 675,00 ₽ |
| 19 | 25.07.2028 | 20,00 % | 7,23 ₽ | 1,07% | 675,00 ₽ |
| 20 | 24.10.2028 | 20,00 % | 3,74 ₽ | 0,55% | 675,00 ₽ |
Об облигации
ГазТрансСнаб 001Р-01 (RU000A1075D6) — облигация на Московской бирже в режиме TQRD. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 20% годовых, погашение 2028-10-24, ISIN RU000A1075D6.