ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
RU000A1075S4 · TQCB · ₽
100,20 %▼ -0,10 (-0,10%)
Обновлено 21:18:48 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,88%
Купон, % / ₽
15,35% · 12,62 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-18
Погашение
2026-10-17
НКД
7,57 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,20
Дюрация
71 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1075S4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,18%
НКД
0,84 ₽
Стоимость
1 002,64 ₽
Купон
12,62 ₽
Ставка
15,60%
Доходность
15,44%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2023 | 16,10 % | 13,23 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 01.01.2024 | 16,10 % | 13,23 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 31.01.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 01.03.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 31.03.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 30.04.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 30.05.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 29.06.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 29.07.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.08.2024 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 27.09.2024 | 19,10 % | 15,70 ₽ | 1,57% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 27.10.2024 | 20,10 % | 16,52 ₽ | 1,65% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 26.11.2024 | 20,10 % | 16,52 ₽ | 1,65% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 26.12.2024 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 25.01.2025 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 26.03.2025 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 25.04.2025 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 25.05.2025 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 24.06.2025 | 22,10 % | 18,16 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 24.07.2025 | 21,10 % | 17,34 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 23.08.2025 | 21,10 % | 17,34 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 22.09.2025 | 19,10 % | 15,70 ₽ | 1,57% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 22.10.2025 | 18,10 % | 14,88 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 21.11.2025 | 18,10 % | 14,88 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 21.12.2025 | 17,60 % | 14,47 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 20.01.2026 | 17,60 % | 14,47 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 19.02.2026 | 17,10 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 21.03.2026 | 16,60 % | 13,64 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 20.04.2026 | 16,60 % | 13,64 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 20.05.2026 | 16,10 % | 13,23 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 19.06.2026 | 15,60 % | 12,82 ₽ | 1,28% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 19.07.2026 | 15,60 % | 12,82 ₽ | 1,28% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 18.08.2026 | 15,35 % | 12,62 ₽ | 1,26% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 17.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 17.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (RU000A1075S4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,88%, купон — 15,35% годовых, погашение 2026-10-17, ISIN RU000A1075S4.