РОСЭКСИМБАНК 002P-04
RU000A1077V4 · TQCB · ₽
100,17 %▲ +0,01 (+0,01%)
Обновлено 21:04:11 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,85%
Купон, % / ₽
16,5% · 41,14 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-13
Погашение
2033-11-03
НКД
37,97 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,17
Дюрация
99 дн.
Оферта
2026-11-17
ISIN
RU000A1077V4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,25%
НКД
30,74 ₽
Стоимость
1 033,24 ₽
Купон
41,14 ₽
Ставка
16,50%
Доходность
16,56%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2024 | 17,00 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 16.05.2024 | 18,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 15.08.2024 | 18,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 14.11.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 4,99% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 13.02.2025 | 23,00 % | 57,34 ₽ | 5,73% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 15.05.2025 | 23,00 % | 57,34 ₽ | 5,73% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 14.08.2025 | 23,00 % | 57,34 ₽ | 5,73% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 13.11.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 4,99% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 12.02.2026 | 18,50 % | 46,12 ₽ | 4,61% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 14.05.2026 | 18,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 13.08.2026 | 16,50 % | 41,14 ₽ | 4,11% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 12.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 11.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 13.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 12.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 11.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 10.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 11.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 10.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 09.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 08.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 10.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 09.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 08.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 07.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 09.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 08.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 07.11.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 06.02.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 08.05.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 07.08.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 06.11.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 05.02.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 06.05.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 05.08.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 04.11.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 03.02.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 05.05.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 04.08.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 03.11.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-04 (RU000A1077V4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,85%, купон — 16,5% годовых, погашение 2033-11-03, ISIN RU000A1077V4.