Сибнефтехимтрейд БО-03
RU000A107A93 · TQCB · ₽
99,28 %▼ -0,32 (-0,32%)
Обновлено 21:16:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
47,06%
Купон, % / ₽
25% · 20,55 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-16
Погашение
2028-11-03
НКД
13,70 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,28
Дюрация
19 дн.
Оферта
2026-08-25
ISIN
RU000A107A93
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,61%
НКД
2,74 ₽
Стоимость
978,84 ₽
Купон
20,55 ₽
Ставка
25,00%
Доходность
64,97%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.2023 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 29.01.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 28.02.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 29.03.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 28.04.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 28.05.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 27.06.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 27.07.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 26.08.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 25.09.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 25.10.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 24.12.2024 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 23.01.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 22.02.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.03.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 23.04.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 23.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 22.06.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 22.07.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 21.08.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 20.09.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 20.10.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 19.11.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 19.12.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 18.01.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 17.02.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 19.03.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 18.04.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 18.05.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 17.06.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 17.07.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 16.08.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 15.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 15.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 14.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 14.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 13.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 12.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 14.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 13.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 13.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 12.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 12.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 11.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 10.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 10.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 09.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 09.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 08.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 07.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 08.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 07.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 07.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 06.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 06.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 05.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 04.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 04.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 03.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Сибнефтехимтрейд БО-03 (RU000A107A93) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 47,06%, купон — 25% годовых, погашение 2028-11-03, ISIN RU000A107A93.