ГТЛК ЗО27-Д
RU000A107B43 · TQCB · ₽
98,17 %▲ +0,41 (+0,42%)
Обновлено 11:42:02 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
10,71 %
Купон, % / ₽
4,65 % · 23,25 ₽
Периодичность
181 дн.
След. купон
2027-03-10
Погашение
2027-03-10
НКД
623,28 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
98,17
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
121 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107B43
Номинал
1 000,00 $
Цена
96,60%
НКД
16,92 $
Стоимость
982,92 $
Купон
23,25 $
Ставка
4,65%
Доходность
9,21%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2024 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,32% | 1 000,00 $ |
| 2 | 10.09.2024 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,33% | 1 000,00 $ |
| 3 | 10.03.2025 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,33% | 1 000,00 $ |
| 4 | 10.09.2025 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,33% | 1 000,00 $ |
| 5 | 10.03.2026 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,33% | 1 000,00 $ |
| 6 | 10.09.2026 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,33% | 1 000,00 $ |
| 7 | 10.03.2027 | 4,65 % | 23,25 $ | 2,33% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ГТЛК ЗО27-Д (RU000A107B43) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 10,71 %, купон — 4,65 % годовых, погашение 2027-03-10, ISIN RU000A107B43.