ИЛС БО-01-001P
RU000A107BH2 · TQCB · ₽
98,22 %▼ -0,12 (-0,12%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
39,73%
Купон, % / ₽
19% · 10,93 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-10-20
Погашение
2026-11-19
НКД
0,73 ₽
Номинал
700 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,22
Дюрация
45 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107BH2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,71%
НКД
15,10 ₽
Стоимость
992,20 ₽
Купон
15,62 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
32,34%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 03.02.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 04.03.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 03.04.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 03.05.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 02.06.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 02.07.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 01.08.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 31.08.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 30.09.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 30.10.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 29.11.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 29.12.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 28.01.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 27.02.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 29.03.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 28.04.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 28.05.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 27.06.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 27.07.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 26.08.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 25.09.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 25.10.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 24.11.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 24.12.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 23.01.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 22.02.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 24.03.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 23.04.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 23.05.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 22.06.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 22.07.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 21.08.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 20.09.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 20.10.2026 | 19,00 % | 10,93 ₽ | 1,09% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 19.11.2026 | 19,00 % | 6,25 ₽ | 0,62% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ИЛС БО-01-001P (RU000A107BH2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 39,73%, купон — 19% годовых, погашение 2026-11-19, ISIN RU000A107BH2.