ГТЛК ЗО28-Д
RU000A107CX7 · TQCB · ₽
90,48 %▲ +0,48 (+0,53%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
12,62%
Купон, % / ₽
4,8% · 24,00 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-02-26
Погашение
2028-02-26
НКД
292,17 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
90,48
Дюрация
508 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107CX7
Номинал
1 000,00 $
Цена
91,62%
НКД
1 515,45 $
Стоимость
2 431,64 $
Купон
24,00 $
Ставка
4,80%
Доходность
10,88%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2024 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 2 | 26.08.2024 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 3 | 26.02.2025 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 4 | 26.08.2025 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 5 | 26.02.2026 | 4,80 % | 23,80 $ | 2,38% | 1 000,00 $ |
| 6 | 26.08.2026 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 7 | 26.02.2027 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 8 | 26.08.2027 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 9 | 26.02.2028 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,62%, купон — 4,8% годовых, погашение 2028-02-26, ISIN RU000A107CX7.