ГТЛК ЗО28-Д
RU000A107CX7 · TQCB · ₽
91,70 %▼ -0,50 (-0,54%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
12,17 %
Купон, % / ₽
4,80 % · 24,00 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-02-26
Погашение
2028-02-26
НКД
761,98 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
91,70
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
464 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107CX7
Номинал
1 000,00 $
Цена
91,55%
НКД
19,33 $
Стоимость
934,80 $
Купон
24,00 $
Ставка
4,80%
Доходность
11,36%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2024 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 2 | 26.08.2024 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 3 | 26.02.2025 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 4 | 26.08.2025 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 5 | 26.02.2026 | 4,80 % | 23,80 $ | 2,38% | 1 000,00 $ |
| 6 | 26.08.2026 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 7 | 26.02.2027 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 8 | 26.08.2027 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
| 9 | 26.02.2028 | 4,80 % | 24,00 $ | 2,40% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,17 %, купон — 4,80 % годовых, погашение 2028-02-26, ISIN RU000A107CX7.