ГТЛК ЗО29-Д
RU000A107D58 · TQCB · ₽
85,03 %▼ -0,86 (-1,01%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
12,29 %
Купон, % / ₽
4,35 % · 21,75 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-02-27
Погашение
2029-02-27
НКД
681,13 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
85,03
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
802 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107D58
Номинал
1 000,00 $
Цена
85,87%
НКД
17,40 $
Стоимость
876,07 $
Купон
21,75 $
Ставка
4,35%
Доходность
10,96%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2024 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,18% | 1 000,00 $ |
| 2 | 27.08.2024 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,18% | 1 000,00 $ |
| 3 | 27.02.2025 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 4 | 27.08.2025 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 5 | 27.02.2026 | 4,35 % | 21,71 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 6 | 27.08.2026 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 7 | 27.02.2027 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 8 | 27.08.2027 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 9 | 27.02.2028 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 10 | 27.08.2028 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 11 | 27.02.2029 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ГТЛК ЗО29-Д (RU000A107D58) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,29 %, купон — 4,35 % годовых, погашение 2029-02-27, ISIN RU000A107D58.