ГТЛК ЗО29-Д
RU000A107D58 · TQCB · ₽
86,51 %▼ -0,66 (-0,76%)
Обновлено 23:37:22 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
10,75%
Купон, % / ₽
4,35% · 21,75 ₽
Периодичность
181 дн.
След. купон
2026-08-27
Погашение
2029-02-27
НКД
1 558,49 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
86,51
Дюрация
873 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107D58
Номинал
1 000,00 $
Цена
85,87%
НКД
1 364,14 $
Стоимость
2 222,81 $
Купон
21,75 $
Ставка
4,35%
Доходность
11,04%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2024 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,18% | 1 000,00 $ |
| 2 | 27.08.2024 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,18% | 1 000,00 $ |
| 3 | 27.02.2025 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 4 | 27.08.2025 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 5 | 27.02.2026 | 4,35 % | 21,71 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 6 | 27.08.2026 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 7 | 27.02.2027 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 8 | 27.08.2027 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 9 | 27.02.2028 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 10 | 27.08.2028 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
| 11 | 27.02.2029 | 4,35 % | 21,75 $ | 2,17% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ГТЛК ЗО29-Д (RU000A107D58) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 10,75%, купон — 4,35% годовых, погашение 2029-02-27, ISIN RU000A107D58.