Совкомбанк СЗО-04
RU000A107E99 · TQCB · ₽
95,85 %▲ +0,35 (+0,36%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
12,28%
Купон, % / ₽
10,46% · 52,32 ₽
Периодичность
183 дн.
След. купон
2026-10-07
Погашение
2030-04-07
НКД
4 038,11 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
95,85
Дюрация
1056 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107E99
Номинал
1 000,00 $
Цена
100,72%
НКД
2 369,99 $
Стоимость
3 377,14 $
Купон
52,32 $
Ставка
10,46%
Доходность
11,06%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2024 | 8,00 % | 40,00 $ | 4,00% | 1 000,00 $ |
| 2 | 07.10.2024 | 8,00 % | 40,00 $ | 4,00% | 1 000,00 $ |
| 3 | 07.04.2025 | 8,00 % | 40,00 $ | 4,00% | 1 000,00 $ |
| 4 | 07.10.2025 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 5 | 07.04.2026 | 10,46 % | 52,31 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 6 | 07.10.2026 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 7 | 07.04.2027 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 8 | 07.10.2027 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 9 | 07.04.2028 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 10 | 07.10.2028 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 11 | 07.04.2029 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 12 | 07.10.2029 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
| 13 | 07.04.2030 | 10,46 % | 52,32 $ | 5,23% | 1 000,00 $ |
Об облигации
Совкомбанк СЗО-04 (RU000A107E99) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,28%, купон — 10,46% годовых, погашение 2030-04-07, ISIN RU000A107E99.