СмартФакт БО-02-001P
RU000A107EP9 · TQCB · ₽
99,39 %▲ +0,19 (+0,19%)
Обновлено 21:20:28 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
22,39%
Купон, % / ₽
19% · 47,37 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-15
Погашение
2026-12-15
НКД
26,55 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,39
Дюрация
127 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107EP9
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,50%
НКД
18,22 ₽
Стоимость
1 013,22 ₽
Купон
47,37 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
21,84%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 18.06.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 17.09.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 17.12.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 18.03.2025 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 17.06.2025 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 16.09.2025 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 16.12.2025 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 17.03.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 16.06.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 15.09.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 15.12.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
СмартФакт БО-02-001P (RU000A107EP9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,39%, купон — 19% годовых, погашение 2026-12-15, ISIN RU000A107EP9.