Транс-Миссия БО-02
RU000A107FG5 · TQCB · ₽
104,67 %▲ +0,40 (+0,38%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
27,22 %
Купон, % / ₽
30,00 % · 23,42 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-12-05
Погашение
2027-11-30
НКД
0,78 ₽
Номинал
950 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
104,67
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
301 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107FG5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
104,20%
НКД
10,68 ₽
Стоимость
1 052,68 ₽
Купон
24,66 ₽
Ставка
30,00%
Доходность
29,04%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 19.02.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 20.03.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 19.04.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 19.05.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 18.06.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 18.07.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 17.08.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 16.09.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 16.10.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 15.11.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 15.12.2024 | 20,24 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 14.01.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 13.02.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 15.03.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 14.04.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 14.05.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 13.06.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 13.07.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 12.08.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 11.09.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 11.10.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 10.11.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 10.12.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 09.01.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 08.02.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 10.03.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 09.04.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 09.05.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 08.06.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 08.07.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 07.08.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 06.09.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 06.10.2026 | 30,00 % | 23,42 ₽ | 2,34% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 05.11.2026 | 30,00 % | 23,42 ₽ | 2,34% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 05.12.2026 | 30,00 % | 23,42 ₽ | 2,34% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 04.01.2027 | 30,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 03.02.2027 | 30,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 05.03.2027 | 30,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 04.04.2027 | 30,00 % | 20,96 ₽ | 2,10% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 04.05.2027 | 30,00 % | 20,96 ₽ | 2,10% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 03.06.2027 | 30,00 % | 20,96 ₽ | 2,10% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 03.07.2027 | 30,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 02.08.2027 | 30,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 01.09.2027 | 30,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 01.10.2027 | 30,00 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 31.10.2027 | 30,00 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 30.11.2027 | 30,00 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Транс-Миссия БО-02 (RU000A107FG5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 27,22 %, купон — 30,00 % годовых, погашение 2027-11-30, ISIN RU000A107FG5.