ТМК ЗО-2027
RU000A107JN3 · TQCB · ₽
94,77 %▼ -0,12 (-0,12%)
Обновлено 23:42:41 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
26,69 %
Купон, % / ₽
4,30 % · 21,50 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-02-12
Погашение
2027-02-12
НКД
819,15 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
94,77
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
98 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107JN3
Номинал
1 000,00 $
Цена
91,92%
НКД
18,99 $
Стоимость
938,22 $
Купон
21,50 $
Ставка
4,30%
Доходность
19,94%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2024 | — | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 2 | 12.08.2024 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 3 | 12.02.2025 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 4 | 12.08.2025 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 5 | 12.02.2026 | 4,30 % | 21,58 $ | 2,16% | 1 000,00 $ |
| 6 | 12.08.2026 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 7 | 12.02.2027 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ТМК ЗО-2027 (RU000A107JN3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 26,69 %, купон — 4,30 % годовых, погашение 2027-02-12, ISIN RU000A107JN3.