ТМК ЗО-2027
RU000A107JN3 · TQCB · ₽
94,73 %▼ -0,38 (-0,40%)
Обновлено 21:23:15 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,52%
Купон, % / ₽
4,3% · 21,50 ₽
Периодичность
181 дн.
След. купон
2026-08-12
Погашение
2027-02-12
НКД
1 685,86 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
94,73
Дюрация
186 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107JN3
Номинал
1 000,00 $
Цена
92,20%
НКД
1 488,79 $
Стоимость
2 410,79 $
Купон
21,50 $
Ставка
4,30%
Доходность
20,13%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2024 | — | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 2 | 12.08.2024 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 3 | 12.02.2025 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 4 | 12.08.2025 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 5 | 12.02.2026 | 4,30 % | 21,58 $ | 2,16% | 1 000,00 $ |
| 6 | 12.08.2026 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
| 7 | 12.02.2027 | 4,30 % | 21,50 $ | 2,15% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ТМК ЗО-2027 (RU000A107JN3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,52%, купон — 4,3% годовых, погашение 2027-02-12, ISIN RU000A107JN3.