БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03
RU000A107QL2 · TQCB · ₽
96,70 %▲ +0,10 (+0,10%)
Обновлено 21:17:52 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
28,58%
Купон, % / ₽
18,25% · 15,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-23
Погашение
2027-01-20
НКД
6,50 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
96,70
Дюрация
160 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107QL2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
94,60%
НКД
13,68 ₽
Стоимость
959,68 ₽
Купон
15,21 ₽
Ставка
18,50%
Доходность
34,09%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 05.04.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 05.05.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 04.06.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 04.07.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 03.08.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 02.09.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 02.10.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 01.11.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 01.12.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 31.12.2024 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 30.01.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 01.03.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 31.03.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 30.04.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 30.05.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 29.06.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 29.07.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 28.08.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 27.09.2025 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 27.10.2025 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 26.11.2025 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 26.12.2025 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 25.01.2026 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 24.02.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 26.03.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 25.04.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 25.05.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 24.06.2026 | 18,50 % | 15,21 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 24.07.2026 | 18,50 % | 15,21 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 23.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 22.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 22.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 21.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 21.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 20.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 (RU000A107QL2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 28,58%, купон — 18,25% годовых, погашение 2027-01-20, ISIN RU000A107QL2.