МФК Саммит 001Р-03
RU000A107S85 · TQCB · ₽
100,26 %▼ -0,14 (-0,14%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
18,53 %
Купон, % / ₽
19,00 % · 1,97 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-29
Погашение
2027-01-28
НКД
0,46 ₽
Номинал
126 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
100,26
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
53 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107S85
Номинал
292,80 ₽
Цена
99,19%
НКД
2,93 ₽
Стоимость
293,36 ₽
Купон
4,63 ₽
Ставка
19,25%
Доходность
20,21%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 5,89% | 292,80 ₽ |
| 2 | 13.04.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 5,89% | 292,80 ₽ |
| 3 | 13.05.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 5,89% | 292,80 ₽ |
| 4 | 12.06.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 5,89% | 292,80 ₽ |
| 5 | 12.07.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 5,89% | 292,80 ₽ |
| 6 | 11.08.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 5,89% | 292,80 ₽ |
| 7 | 10.09.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 8 | 10.10.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 9 | 09.11.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 10 | 09.12.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 11 | 08.01.2025 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 12 | 07.02.2025 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 13 | 09.03.2025 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 6,17% | 292,80 ₽ |
| 14 | 08.04.2025 | 22,00 % | 17,33 ₽ | 5,92% | 292,80 ₽ |
| 15 | 08.05.2025 | 22,00 % | 16,58 ₽ | 5,66% | 292,80 ₽ |
| 16 | 07.06.2025 | 22,00 % | 15,83 ₽ | 5,41% | 292,80 ₽ |
| 17 | 07.07.2025 | 22,00 % | 15,07 ₽ | 5,15% | 292,80 ₽ |
| 18 | 06.08.2025 | 22,00 % | 14,32 ₽ | 4,89% | 292,80 ₽ |
| 19 | 05.09.2025 | 22,00 % | 13,57 ₽ | 4,63% | 292,80 ₽ |
| 20 | 05.10.2025 | 22,00 % | 12,82 ₽ | 4,38% | 292,80 ₽ |
| 21 | 04.11.2025 | 22,00 % | 12,06 ₽ | 4,12% | 292,80 ₽ |
| 22 | 04.12.2025 | 21,50 % | 11,06 ₽ | 3,78% | 292,80 ₽ |
| 23 | 03.01.2026 | 21,50 % | 10,32 ₽ | 3,52% | 292,80 ₽ |
| 24 | 02.02.2026 | 21,00 % | 9,36 ₽ | 3,20% | 292,80 ₽ |
| 25 | 04.03.2026 | 21,00 % | 8,64 ₽ | 2,95% | 292,80 ₽ |
| 26 | 03.04.2026 | 20,50 % | 7,74 ₽ | 2,64% | 292,80 ₽ |
| 27 | 03.05.2026 | 20,00 % | 6,86 ₽ | 2,34% | 292,80 ₽ |
| 28 | 02.06.2026 | 20,00 % | 6,18 ₽ | 2,11% | 292,80 ₽ |
| 29 | 02.07.2026 | 19,50 % | 5,36 ₽ | 1,83% | 292,80 ₽ |
| 30 | 01.08.2026 | 19,25 % | 4,63 ₽ | 1,58% | 292,80 ₽ |
| 31 | 31.08.2026 | — | — | — | 292,80 ₽ |
| 32 | 30.09.2026 | — | — | — | 292,80 ₽ |
| 33 | 30.10.2026 | — | — | — | 292,80 ₽ |
| 34 | 29.11.2026 | — | — | — | 292,80 ₽ |
| 35 | 29.12.2026 | — | — | — | 292,80 ₽ |
| 36 | 28.01.2027 | — | — | — | 292,80 ₽ |
Об облигации
МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,53 %, купон — 19,00 % годовых, погашение 2027-01-28, ISIN RU000A107S85.