ЛК Роделен БО 002P-02
RU000A107SA1 · TQCB · ₽
94,93 %▲ +0,23 (+0,24%)
Обновлено 21:08:56 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
25,62%
Купон, % / ₽
16% · 11,84 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-31
Погашение
2028-01-23
НКД
1,97 ₽
Номинал
900 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
94,93
Дюрация
255 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107SA1
Номинал
950,00 ₽
Цена
91,32%
НКД
7,91 ₽
Стоимость
875,45 ₽
Купон
12,49 ₽
Ставка
16,00%
Доходность
32,85%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 2 | 13.04.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 3 | 13.05.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 4 | 12.06.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 5 | 12.07.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 6 | 11.08.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 7 | 10.09.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 8 | 10.10.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 9 | 09.11.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 10 | 09.12.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 11 | 08.01.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 12 | 07.02.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,56% | 950,00 ₽ |
| 13 | 09.03.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 14 | 08.04.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 15 | 08.05.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 16 | 07.06.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 17 | 07.07.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 18 | 06.08.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 19 | 05.09.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 20 | 05.10.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 21 | 04.11.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 22 | 04.12.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 23 | 03.01.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 24 | 02.02.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 25 | 04.03.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,38% | 950,00 ₽ |
| 26 | 03.04.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,38% | 950,00 ₽ |
| 27 | 03.05.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,38% | 950,00 ₽ |
| 28 | 02.06.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,38% | 950,00 ₽ |
| 29 | 02.07.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,38% | 950,00 ₽ |
| 30 | 01.08.2026 | 16,00 % | 12,49 ₽ | 1,31% | 950,00 ₽ |
| 31 | 31.08.2026 | 16,00 % | 11,84 ₽ | 1,25% | 950,00 ₽ |
| 32 | 30.09.2026 | 16,00 % | 11,18 ₽ | 1,18% | 950,00 ₽ |
| 33 | 30.10.2026 | 16,00 % | 10,52 ₽ | 1,11% | 950,00 ₽ |
| 34 | 29.11.2026 | 16,00 % | 9,86 ₽ | 1,04% | 950,00 ₽ |
| 35 | 29.12.2026 | 16,00 % | 9,21 ₽ | 0,97% | 950,00 ₽ |
| 36 | 28.01.2027 | 16,00 % | 8,55 ₽ | 0,90% | 950,00 ₽ |
| 37 | 27.02.2027 | 15,00 % | 7,40 ₽ | 0,78% | 950,00 ₽ |
| 38 | 29.03.2027 | 15,00 % | 6,78 ₽ | 0,71% | 950,00 ₽ |
| 39 | 28.04.2027 | 15,00 % | 6,16 ₽ | 0,65% | 950,00 ₽ |
| 40 | 28.05.2027 | 15,00 % | 5,55 ₽ | 0,58% | 950,00 ₽ |
| 41 | 27.06.2027 | 15,00 % | 4,93 ₽ | 0,52% | 950,00 ₽ |
| 42 | 27.07.2027 | 15,00 % | 4,32 ₽ | 0,45% | 950,00 ₽ |
| 43 | 26.08.2027 | 15,00 % | 3,70 ₽ | 0,39% | 950,00 ₽ |
| 44 | 25.09.2027 | 15,00 % | 3,08 ₽ | 0,32% | 950,00 ₽ |
| 45 | 25.10.2027 | 15,00 % | 2,47 ₽ | 0,26% | 950,00 ₽ |
| 46 | 24.11.2027 | 15,00 % | 1,85 ₽ | 0,19% | 950,00 ₽ |
| 47 | 24.12.2027 | 15,00 % | 1,23 ₽ | 0,13% | 950,00 ₽ |
| 48 | 23.01.2028 | 15,00 % | 0,62 ₽ | 0,07% | 950,00 ₽ |
Об облигации
ЛК Роделен БО 002P-02 (RU000A107SA1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 25,62%, купон — 16% годовых, погашение 2028-01-23, ISIN RU000A107SA1.