МФК ВЭББАНКИР 05
RU000A107U65 · TQCB · ₽
98,33 %▲ +0,20 (+0,20%)
Обновлено 19:00:08 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
22,38 %
Купон, % / ₽
16,00 % · 9,86 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-12-08
Погашение
2027-08-05
НКД
0,66 ₽
Номинал
750 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
98,33
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
142 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107U65
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,22%
НКД
4,66 ₽
Стоимость
956,86 ₽
Купон
13,97 ₽
Ставка
17,00%
Доходность
28,13%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 22.04.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 22.05.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 21.06.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 21.07.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 20.08.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 19.09.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 19.10.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 18.11.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 18.12.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 17.01.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 16.02.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 18.03.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 17.04.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 17.05.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 16.06.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 16.07.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 15.08.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 14.09.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 14.10.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 13.11.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 13.12.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 12.01.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 11.02.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 13.03.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 12.04.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 12.05.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 11.06.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 11.07.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 10.08.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 09.09.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 09.10.2026 | 16,00 % | 12,06 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 08.11.2026 | 16,00 % | 10,96 ₽ | 1,10% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 08.12.2026 | 16,00 % | 9,86 ₽ | 0,99% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 07.01.2027 | 16,00 % | 8,77 ₽ | 0,88% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 06.02.2027 | 16,00 % | 7,67 ₽ | 0,77% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 08.03.2027 | 16,00 % | 6,58 ₽ | 0,66% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 07.04.2027 | 16,00 % | 5,48 ₽ | 0,55% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 07.05.2027 | 16,00 % | 4,39 ₽ | 0,44% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 06.06.2027 | 16,00 % | 3,29 ₽ | 0,33% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 06.07.2027 | 16,00 % | 2,20 ₽ | 0,22% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 05.08.2027 | 16,00 % | 1,10 ₽ | 0,11% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
МФК ВЭББАНКИР 05 (RU000A107U65) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,38 %, купон — 16,00 % годовых, погашение 2027-08-05, ISIN RU000A107U65.