Газпром нефть БО 003P-11R
RU000A107UX9 · TQCB · ₽
100,11 %▼ -0,29 (-0,29%)
Обновлено 21:59:32 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,44%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-26
Погашение
2027-02-24
НКД
30,30 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,11
Дюрация
192 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107UX9
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,19%
НКД
23,45 ₽
Стоимость
1 025,35 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
15,67%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2024 | — | 42,74 ₽ | 4,27% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 28.08.2024 | — | 43,99 ₽ | 4,40% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.11.2024 | — | 50,92 ₽ | 5,09% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.02.2025 | — | 55,41 ₽ | 5,54% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 28.05.2025 | — | 56,13 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 27.08.2025 | — | 51,84 ₽ | 5,18% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 26.11.2025 | — | 45,51 ₽ | 4,55% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.02.2026 | — | 42,95 ₽ | 4,29% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 27.05.2026 | — | 40,20 ₽ | 4,02% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 26.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 25.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 24.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Газпром нефть БО 003P-11R (RU000A107UX9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,44%, купон — — годовых, погашение 2027-02-24, ISIN RU000A107UX9.