МКБ ЗО-2026-02
RU000A107VV1 · TQCB · ₽
98,60 %▼ -1,06 (-1,06%)
Обновлено 21:22:31 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,72%
Купон, % / ₽
3,88% · 19,38 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2026-09-21
Погашение
2026-09-21
НКД
1 178,81 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,60
Дюрация
46 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107VV1
Номинал
1 000,00 $
Цена
97,24%
НКД
1 012,91 $
Стоимость
1 985,31 $
Купон
19,38 $
Ставка
3,88%
Доходность
330,07%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.2024 | 3,88 % | 19,37 $ | 1,94% | 1 000,00 $ |
| 2 | 21.09.2024 | 3,88 % | 19,37 $ | 1,94% | 1 000,00 $ |
| 3 | 21.03.2025 | 3,88 % | 19,37 $ | 1,94% | 1 000,00 $ |
| 4 | 21.09.2025 | 3,88 % | 19,37 $ | 1,94% | 1 000,00 $ |
| 5 | 21.03.2026 | 3,88 % | 19,88 $ | 1,99% | 1 000,00 $ |
| 6 | 21.09.2026 | 3,88 % | 19,38 $ | 1,94% | 1 000,00 $ |
Об облигации
МКБ ЗО-2026-02 (RU000A107VV1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,72%, купон — 3,88% годовых, погашение 2026-09-21, ISIN RU000A107VV1.