Мани Капитал 001P-03
RU000A107WD7 · TQCB · ₽
97,35 %▲ +0,31 (+0,32%)
Обновлено 21:09:13 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
24,98%
Купон, % / ₽
15% · 12,33 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-22
Погашение
2027-02-18
НКД
5,75 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,35
Дюрация
132 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107WD7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,49%
НКД
11,51 ₽
Стоимость
966,41 ₽
Купон
12,33 ₽
Ставка
15,00%
Доходность
28,73%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 04.05.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 03.06.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 03.07.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 02.08.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 01.09.2024 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 01.10.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 31.10.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 30.11.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 30.12.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 29.01.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 28.02.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 30.03.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 29.04.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 29.05.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 28.06.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 28.07.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 27.08.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 26.09.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 26.10.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 25.11.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 25.12.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 24.01.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 23.02.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 25.03.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 24.04.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 24.05.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 23.06.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 23.07.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 22.08.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 21.09.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 21.10.2026 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 20.11.2026 | 15,00 % | 9,86 ₽ | 0,99% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 20.12.2026 | 15,00 % | 7,40 ₽ | 0,74% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 19.01.2027 | 15,00 % | 4,93 ₽ | 0,49% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 18.02.2027 | 15,00 % | 2,47 ₽ | 0,25% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Мани Капитал 001P-03 (RU000A107WD7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,98%, купон — 15% годовых, погашение 2027-02-18, ISIN RU000A107WD7.