ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
RU000A107WL0 · TQCB · ₽
99,97 %▼ -0,07 (-0,07%)
Обновлено 21:23:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,71%
Купон, % / ₽
15,6% · 38,89 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-08
Погашение
2034-02-28
НКД
24,79 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,97
Дюрация
36 дн.
Оферта
2026-09-11
ISIN
RU000A107WL0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,07%
НКД
17,95 ₽
Стоимость
1 018,65 ₽
Купон
38,89 ₽
Ставка
15,60%
Доходность
15,84%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2024 | 17,10 % | 42,63 ₽ | 4,26% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 10.09.2024 | 17,10 % | 42,63 ₽ | 4,26% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 10.12.2024 | 19,10 % | 47,62 ₽ | 4,76% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 11.03.2025 | 22,10 % | 55,10 ₽ | 5,51% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 10.06.2025 | 22,10 % | 55,10 ₽ | 5,51% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 09.09.2025 | 22,10 % | 55,10 ₽ | 5,51% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 09.12.2025 | 19,10 % | 47,62 ₽ | 4,76% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 10.03.2026 | 17,60 % | 43,88 ₽ | 4,39% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 09.06.2026 | 16,60 % | 41,39 ₽ | 4,14% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 08.09.2026 | 15,60 % | 38,89 ₽ | 3,89% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 08.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 09.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 08.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 07.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 07.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 07.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 06.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 05.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 06.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 05.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 04.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 04.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 05.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 04.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 03.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 03.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 04.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 03.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 02.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 02.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 02.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 01.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 31.08.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 30.11.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 01.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 31.05.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 30.08.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 29.11.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 28.02.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 (RU000A107WL0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,71%, купон — 15,6% годовых, погашение 2034-02-28, ISIN RU000A107WL0.