Рекорд Трейд БО-01
RU000A1082M3 · TQCB · ₽
93,79 %▼ -4,50 (-4,58%)
Обновлено 21:16:05 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
36,94%
Купон, % / ₽
20% · 16,44 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-08
Погашение
2027-03-06
НКД
15,34 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
93,79
Дюрация
198 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1082M3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
91,90%
НКД
6,58 ₽
Стоимость
925,58 ₽
Купон
16,44 ₽
Ставка
20,00%
Доходность
40,65%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 20.05.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 19.06.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 19.07.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 18.08.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 17.09.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 17.10.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 16.11.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 16.12.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 15.01.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 14.02.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 16.03.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 15.04.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 15.05.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 14.06.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 14.07.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 13.08.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 12.09.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 12.10.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 11.11.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 11.12.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 10.01.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 09.02.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 11.03.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 10.04.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 10.05.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 09.06.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 09.07.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 08.08.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 07.09.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 07.10.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 06.11.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 06.12.2026 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 05.01.2027 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 04.02.2027 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 06.03.2027 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Рекорд Трейд БО-01 (RU000A1082M3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 36,94%, купон — 20% годовых, погашение 2027-03-06, ISIN RU000A1082M3.