ООО АСВ БО-02-001P
RU000A1089L0 · TQCB · ₽
99,56 %▲ +0,15 (+0,15%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
23,22%
Купон, % / ₽
20% · 25,93 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-09
Погашение
2027-04-09
НКД
21,08 ₽
Номинал
520 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,56
Дюрация
109 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1089L0
Номинал
520,00 ₽
Цена
99,30%
НКД
3,13 ₽
Стоимость
519,49 ₽
Купон
25,93 ₽
Ставка
20,00%
Доходность
23,34%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.07.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 2 | 11.10.2024 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 3 | 10.01.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 4 | 11.04.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 5 | 11.07.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 6 | 10.10.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 7 | 09.01.2026 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 9,59% | 520,00 ₽ |
| 8 | 10.04.2026 | 20,00 % | 41,88 ₽ | 8,05% | 520,00 ₽ |
| 9 | 10.07.2026 | 20,00 % | 33,91 ₽ | 6,52% | 520,00 ₽ |
| 10 | 09.10.2026 | 20,00 % | 25,93 ₽ | 4,99% | 520,00 ₽ |
| 11 | 08.01.2027 | 20,00 % | 17,95 ₽ | 3,45% | 520,00 ₽ |
| 12 | 09.04.2027 | 20,00 % | 9,97 ₽ | 1,92% | 520,00 ₽ |
Об облигации
ООО АСВ БО-02-001P (RU000A1089L0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 23,22%, купон — 20% годовых, погашение 2027-04-09, ISIN RU000A1089L0.