Фордевинд 05
RU000A108AK6 · TQCB · ₽
102,02 %▼ -0,27 (-0,26%)
Обновлено 23:25:34 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,46%
Купон, % / ₽
22% · 18,08 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-06
Погашение
2027-09-30
НКД
0,00 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,02
Дюрация
229 дн.
Оферта
2027-04-07
ISIN
RU000A108AK6
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,35%
НКД
8,44 ₽
Стоимость
1 011,94 ₽
Купон
18,08 ₽
Ставка
22,00%
Доходность
23,70%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 17.06.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 17.07.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 16.08.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 15.09.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 15.10.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 14.11.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 14.12.2024 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 13.01.2025 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 12.02.2025 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 14.03.2025 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 13.04.2025 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 13.05.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 12.06.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 12.07.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 11.08.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 10.09.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 10.10.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 09.11.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 09.12.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 08.01.2026 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 07.02.2026 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 09.03.2026 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 08.04.2026 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 08.05.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 07.06.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 07.07.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 06.08.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 05.09.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 05.10.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 04.11.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 04.12.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 03.01.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 02.02.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 04.03.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 03.04.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 03.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 02.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 02.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 01.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 31.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 30.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Фордевинд 05 (RU000A108AK6) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,46%, купон — 22% годовых, погашение 2027-09-30, ISIN RU000A108AK6.