ГТЛК БО 001P-21
RU000A108DE3 · TQCB · ₽
97,35 %▼ -0,05 (-0,05%)
Обновлено 11:44:33 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
20,18 %
Купон, % / ₽
16,15 % · 40,26 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2027-01-29
Погашение
2029-04-27
НКД
4,42 ₽
Номинал
1 000 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
97,35
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
338 дн.
Оферта
2027-11-03
ISIN
RU000A108DE3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,54%
НКД
38,06 ₽
Стоимость
1 013,46 ₽
Купон
42,76 ₽
Ставка
17,15%
Доходность
19,54%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2024 | 18,15 % | 45,25 ₽ | 4,52% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 01.11.2024 | 18,15 % | 45,25 ₽ | 4,52% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 31.01.2025 | 21,15 % | 52,73 ₽ | 5,27% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 02.05.2025 | 23,15 % | 57,72 ₽ | 5,77% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 01.08.2025 | 23,15 % | 57,72 ₽ | 5,77% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 31.10.2025 | 22,15 % | 55,22 ₽ | 5,52% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 30.01.2026 | 19,15 % | 47,74 ₽ | 4,77% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 01.05.2026 | 18,15 % | 45,25 ₽ | 4,52% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 31.07.2026 | 17,15 % | 42,76 ₽ | 4,28% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 30.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 29.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 30.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 30.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 29.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 28.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 28.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 28.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 27.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 26.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 27.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ГТЛК БО 001P-21 (RU000A108DE3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,18 %, купон — 16,15 % годовых, погашение 2029-04-27, ISIN RU000A108DE3.