АГРО-ФРЕГАТ БО-01
RU000A108FG3 · TQCB · ₽
95,99 %▲ +0,33 (+0,34%)
Обновлено 23:27:45 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
38,76%
Купон, % / ₽
22,5% · 56,10 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-13
Погашение
2027-05-13
НКД
51,78 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
95,99
Дюрация
128 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108FG3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
94,88%
НКД
41,92 ₽
Стоимость
990,72 ₽
Купон
56,10 ₽
Ставка
22,50%
Доходность
41,09%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2024 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 14.11.2024 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 13.02.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 15.05.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 14.08.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 13.11.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 12.02.2026 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 14.05.2026 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 13.08.2026 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 12.11.2026 | 22,50 % | 42,07 ₽ | 4,21% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 11.02.2027 | 22,50 % | 28,05 ₽ | 2,81% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 13.05.2027 | 22,50 % | 14,02 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 (RU000A108FG3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 38,76%, купон — 22,5% годовых, погашение 2027-05-13, ISIN RU000A108FG3.