ЭН+ГИДРО 001РС-05
RU000A108FX8 · TQCB · ₽
99,87 %▼ -0,78 (-0,77%)
Обновлено 21:20:14 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,83%
Купон, % / ₽
8,1% · 20,19 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-18
Погашение
2026-11-17
НКД
209,79 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,87
Дюрация
101 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108FX8
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
99,93%
НКД
161,61 ¥
Стоимость
1 160,96 ¥
Купон
20,19 ¥
Ставка
8,10%
Доходность
9,34%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2024 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 19.11.2024 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 18.02.2025 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 20.05.2025 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 19.08.2025 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 18.11.2025 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 17.02.2026 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 19.05.2026 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 18.08.2026 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 17.11.2026 | 8,10 % | 20,19 ¥ | 2,02% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ЭН+ГИДРО 001РС-05 (RU000A108FX8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,83%, купон — 8,1% годовых, погашение 2026-11-17, ISIN RU000A108FX8.