НОВАТЭК 001P-02
RU000A108G70 · TQCB · ₽
95,03 %▼ -0,11 (-0,11%)
Обновлено 11:43:48 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
8,75 %
Купон, % / ₽
6,25 % · 1,56 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-11-18
Погашение
2029-05-16
НКД
114,51 ₽
Номинал
100 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
95,03
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
843 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108G70
Номинал
100,00 $
Цена
93,59%
НКД
1,06 $
Стоимость
94,65 $
Купон
1,56 $
Ставка
6,25%
Доходность
8,87%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2024 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 2 | 20.11.2024 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 3 | 19.02.2025 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 4 | 21.05.2025 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 5 | 20.08.2025 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 6 | 19.11.2025 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 7 | 18.02.2026 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 8 | 20.05.2026 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 9 | 19.08.2026 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 10 | 18.11.2026 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 11 | 17.02.2027 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 12 | 19.05.2027 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 13 | 18.08.2027 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 14 | 17.11.2027 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 15 | 16.02.2028 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 16 | 17.05.2028 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 17 | 16.08.2028 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 18 | 15.11.2028 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 19 | 14.02.2029 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
| 20 | 16.05.2029 | 6,25 % | 1,56 $ | 1,56% | 100,00 $ |
Об облигации
НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,75 %, купон — 6,25 % годовых, погашение 2029-05-16, ISIN RU000A108G70.