БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05
RU000A108GM9 · TQCB · ₽
96,68 %▲ +0,38 (+0,39%)
Обновлено 21:25:27 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
23,35%
Купон, % / ₽
17% · 13,97 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-11
Погашение
2027-05-08
НКД
11,64 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
96,68
Дюрация
257 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108GM9
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,33%
НКД
4,19 ₽
Стоимость
957,49 ₽
Купон
13,97 ₽
Ставка
17,00%
Доходность
20,32%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 22.07.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 21.08.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 20.09.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 20.10.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 19.11.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 19.12.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 18.01.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 17.02.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 19.03.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.04.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 18.05.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 17.06.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 17.07.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 16.08.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 15.09.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 15.10.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 14.11.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 14.12.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 13.01.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 12.02.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 14.03.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 13.04.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 13.05.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 12.06.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 12.07.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 11.08.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 10.09.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 10.10.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 09.11.2026 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 09.12.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 08.01.2027 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 07.02.2027 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 09.03.2027 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 08.04.2027 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 08.05.2027 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 (RU000A108GM9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 23,35%, купон — 17% годовых, погашение 2027-05-08, ISIN RU000A108GM9.