АйДи Коллект 07
RU000A108L65 · TQCB · ₽
100,11 %▲ +0,12 (+0,12%)
Обновлено 21:20:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,41%
Купон, % / ₽
19% · 13,02 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-23
Погашение
2027-05-20
НКД
5,64 ₽
Номинал
834 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,11
Дюрация
145 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108L65
Номинал
917,00 ₽
Цена
99,54%
НКД
12,89 ₽
Стоимость
925,67 ₽
Купон
14,32 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
22,14%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 2 | 03.08.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 3 | 02.09.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 4 | 02.10.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 5 | 01.11.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 6 | 01.12.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 7 | 31.12.2024 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 8 | 30.01.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 9 | 01.03.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 10 | 31.03.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 11 | 30.04.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 12 | 30.05.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 13 | 29.06.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 14 | 29.07.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 15 | 28.08.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 16 | 27.09.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 17 | 27.10.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 18 | 26.11.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 19 | 26.12.2025 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 20 | 25.01.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 21 | 24.02.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 22 | 26.03.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 23 | 25.04.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 24 | 25.05.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 25 | 24.06.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 917,00 ₽ |
| 26 | 24.07.2026 | 19,00 % | 14,32 ₽ | 1,56% | 917,00 ₽ |
| 27 | 23.08.2026 | 19,00 % | 13,02 ₽ | 1,42% | 917,00 ₽ |
| 28 | 22.09.2026 | 19,00 % | 11,73 ₽ | 1,28% | 917,00 ₽ |
| 29 | 22.10.2026 | 19,00 % | 10,43 ₽ | 1,14% | 917,00 ₽ |
| 30 | 21.11.2026 | 19,00 % | 9,14 ₽ | 1,00% | 917,00 ₽ |
| 31 | 21.12.2026 | 19,00 % | 7,84 ₽ | 0,85% | 917,00 ₽ |
| 32 | 20.01.2027 | 19,00 % | 6,54 ₽ | 0,71% | 917,00 ₽ |
| 33 | 19.02.2027 | 19,00 % | 5,25 ₽ | 0,57% | 917,00 ₽ |
| 34 | 21.03.2027 | 19,00 % | 3,94 ₽ | 0,43% | 917,00 ₽ |
| 35 | 20.04.2027 | 19,00 % | 2,62 ₽ | 0,29% | 917,00 ₽ |
| 36 | 20.05.2027 | 19,00 % | 1,31 ₽ | 0,14% | 917,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 07 (RU000A108L65) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,41%, купон — 19% годовых, погашение 2027-05-20, ISIN RU000A108L65.