СмартФакт БО-03-001P
RU000A108LN7 · TQCB · ₽
96,69 %▲ +0,38 (+0,39%)
Обновлено 22:10:33 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
24,75%
Купон, % / ₽
18,5% · 15,21 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-25
Погашение
2027-05-22
НКД
5,58 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
96,69
Дюрация
270 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108LN7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
94,19%
НКД
12,67 ₽
Стоимость
954,57 ₽
Купон
15,21 ₽
Ставка
18,50%
Доходность
27,28%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2024 | 21,75 % | 17,88 ₽ | 1,79% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 05.08.2024 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 04.09.2024 | 22,25 % | 18,29 ₽ | 1,83% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 04.10.2024 | 22,25 % | 18,29 ₽ | 1,83% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 03.11.2024 | 23,25 % | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 03.12.2024 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 02.01.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 01.02.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 03.03.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 02.04.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 02.05.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 01.06.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 01.07.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 31.07.2025 | 24,25 % | 19,93 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 30.08.2025 | 22,25 % | 18,29 ₽ | 1,83% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 29.09.2025 | 22,25 % | 18,29 ₽ | 1,83% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 29.10.2025 | 21,25 % | 17,47 ₽ | 1,75% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 28.11.2025 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 28.12.2025 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 27.01.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 26.02.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 28.03.2026 | 19,75 % | 16,23 ₽ | 1,62% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 27.04.2026 | 19,25 % | 15,82 ₽ | 1,58% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 27.05.2026 | 19,25 % | 15,82 ₽ | 1,58% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 26.06.2026 | 18,75 % | 15,41 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 26.07.2026 | 18,50 % | 15,21 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 25.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 24.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 24.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 23.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 23.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 22.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 21.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 23.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 22.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 22.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
СмартФакт БО-03-001P (RU000A108LN7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,75%, купон — 18,5% годовых, погашение 2027-05-22, ISIN RU000A108LN7.