АЛРОСА З027-Д
RU000A108TV3 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
6,57%
Купон, % / ₽
3,1% · 15,50 ₽
Периодичность
183 дн.
След. купон
2026-12-25
Погашение
2027-06-25
НКД
630,64 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
273 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108TV3
Номинал
1 000,00 $
Цена
95,02%
НКД
175,61 $
Стоимость
1 125,80 $
Купон
15,50 $
Ставка
3,10%
Доходность
8,53%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.12.2024 | 3,10 % | 15,50 $ | 1,55% | 1 000,00 $ |
| 2 | 25.06.2025 | 3,10 % | 15,50 $ | 1,55% | 1 000,00 $ |
| 3 | 25.12.2025 | 3,10 % | 15,50 $ | 1,55% | 1 000,00 $ |
| 4 | 25.06.2026 | 3,10 % | 15,50 $ | 1,55% | 1 000,00 $ |
| 5 | 25.12.2026 | 3,10 % | 15,50 $ | 1,55% | 1 000,00 $ |
| 6 | 25.06.2027 | 3,10 % | 15,50 $ | 1,55% | 1 000,00 $ |
Об облигации
АЛРОСА З027-Д (RU000A108TV3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 6,57%, купон — 3,1% годовых, погашение 2027-06-25, ISIN RU000A108TV3.