МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09
RU000A108VW7 · TQCB · ₽
100,25 %▼ -0,03 (-0,03%)
Обновлено 22:04:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,46%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-21
Погашение
2027-06-17
НКД
6,73 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,25
Дюрация
295 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108VW7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,63%
НКД
13,11 ₽
Стоимость
1 009,41 ₽
Купон
13,56 ₽
Доходность
17,78%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2024 | — | 14,96 ₽ | 1,50% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 31.08.2024 | — | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 30.09.2024 | — | 16,82 ₽ | 1,68% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 30.10.2024 | — | 17,42 ₽ | 1,74% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 29.11.2024 | — | 18,85 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 29.12.2024 | — | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 28.01.2025 | — | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 27.02.2025 | — | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 29.03.2025 | — | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.04.2025 | — | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 28.05.2025 | — | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 27.06.2025 | — | 18,74 ₽ | 1,87% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 27.07.2025 | — | 18,25 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 26.08.2025 | — | 16,99 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 25.09.2025 | — | 16,49 ₽ | 1,65% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 25.10.2025 | — | 15,78 ₽ | 1,58% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 24.11.2025 | — | 15,48 ₽ | 1,55% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 24.12.2025 | — | 15,37 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 23.01.2026 | — | 15,01 ₽ | 1,50% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 22.02.2026 | — | 14,96 ₽ | 1,50% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 24.03.2026 | — | 14,55 ₽ | 1,46% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 23.04.2026 | — | 14,21 ₽ | 1,42% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 23.05.2026 | — | 13,86 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 22.06.2026 | — | 13,73 ₽ | 1,37% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 22.07.2026 | — | 13,56 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 21.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 20.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 20.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 19.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 19.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 18.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 17.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 19.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 18.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 18.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 17.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 (RU000A108VW7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,46%, купон — — годовых, погашение 2027-06-17, ISIN RU000A108VW7.