ДФФ ЗО28
RU000A108Y11 · TQCB · ₽
81,80 %▲ +0,60 (+0,74%)
Обновлено 06:28:54 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
22,33%
Купон, % / ₽
5,35% · 26,75 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-02-08
Погашение
2028-02-08
НКД
550,65 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
81,80
Дюрация
488 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108Y11
Номинал
1 000,00 $
Цена
79,00%
НКД
1 898,82 $
Стоимость
2 688,82 $
Купон
26,75 $
Ставка
5,35%
Доходность
23,21%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2024 | — | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 2 | 08.02.2025 | 5,35 % | 26,89 $ | 2,69% | 1 000,00 $ |
| 3 | 08.08.2025 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 4 | 08.02.2026 | 5,35 % | 26,54 $ | 2,65% | 1 000,00 $ |
| 5 | 08.08.2026 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 6 | 08.02.2027 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 7 | 08.08.2027 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 8 | 08.02.2028 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ДФФ ЗО28 (RU000A108Y11) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,33%, купон — 5,35% годовых, погашение 2028-02-08, ISIN RU000A108Y11.