ДФФ ЗО28
RU000A108Y11 · TQCB · ₽
79,30 %▼ -0,21 (-0,26%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
27,21 %
Купон, % / ₽
5,35 % · 26,75 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-02-08
Погашение
2028-02-08
НКД
1 068,24 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
79,30
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
443 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108Y11
Номинал
1 000,00 $
Цена
79,00%
НКД
24,22 $
Стоимость
814,22 $
Купон
26,75 $
Ставка
5,35%
Доходность
22,06%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2024 | — | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 2 | 08.02.2025 | 5,35 % | 26,89 $ | 2,69% | 1 000,00 $ |
| 3 | 08.08.2025 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 4 | 08.02.2026 | 5,35 % | 26,54 $ | 2,65% | 1 000,00 $ |
| 5 | 08.08.2026 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 6 | 08.02.2027 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 7 | 08.08.2027 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
| 8 | 08.02.2028 | 5,35 % | 26,75 $ | 2,67% | 1 000,00 $ |
Об облигации
ДФФ ЗО28 (RU000A108Y11) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 27,21 %, купон — 5,35 % годовых, погашение 2028-02-08, ISIN RU000A108Y11.