Михайловский Молочный Завод-01
RU000A108YZ4 · TQCB · ₽
50,22 %▼ -13,68 (-21,41%)
Обновлено 23:50:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
781,33%
Купон, % / ₽
20% · 5,18 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-30
Погашение
2027-06-26
НКД
1,04 ₽
Номинал
315 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
50,22
Дюрация
117 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108YZ4
Номинал
345,00 ₽
Цена
100,49%
НКД
3,78 ₽
Стоимость
350,47 ₽
Купон
5,67 ₽
Ставка
20,00%
Доходность
20,44%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 4,77% | 345,00 ₽ |
| 2 | 09.09.2024 | 20,00 % | 16,03 ₽ | 4,65% | 345,00 ₽ |
| 3 | 09.10.2024 | 20,00 % | 15,62 ₽ | 4,53% | 345,00 ₽ |
| 4 | 08.11.2024 | 20,00 % | 15,21 ₽ | 4,41% | 345,00 ₽ |
| 5 | 08.12.2024 | 20,00 % | 14,79 ₽ | 4,29% | 345,00 ₽ |
| 6 | 07.01.2025 | 20,00 % | 14,38 ₽ | 4,17% | 345,00 ₽ |
| 7 | 06.02.2025 | 20,00 % | 13,97 ₽ | 4,05% | 345,00 ₽ |
| 8 | 08.03.2025 | 20,00 % | 13,56 ₽ | 3,93% | 345,00 ₽ |
| 9 | 07.04.2025 | 20,00 % | 13,15 ₽ | 3,81% | 345,00 ₽ |
| 10 | 07.05.2025 | 20,00 % | 12,74 ₽ | 3,69% | 345,00 ₽ |
| 11 | 06.06.2025 | 20,00 % | 12,33 ₽ | 3,57% | 345,00 ₽ |
| 12 | 06.07.2025 | 20,00 % | 11,92 ₽ | 3,46% | 345,00 ₽ |
| 13 | 05.08.2025 | 20,00 % | 11,51 ₽ | 3,34% | 345,00 ₽ |
| 14 | 04.09.2025 | 20,00 % | 11,10 ₽ | 3,22% | 345,00 ₽ |
| 15 | 04.10.2025 | 20,00 % | 10,60 ₽ | 3,07% | 345,00 ₽ |
| 16 | 03.11.2025 | 20,00 % | 10,11 ₽ | 2,93% | 345,00 ₽ |
| 17 | 03.12.2025 | 20,00 % | 9,62 ₽ | 2,79% | 345,00 ₽ |
| 18 | 02.01.2026 | 20,00 % | 9,12 ₽ | 2,64% | 345,00 ₽ |
| 19 | 01.02.2026 | 20,00 % | 8,63 ₽ | 2,50% | 345,00 ₽ |
| 20 | 03.03.2026 | 20,00 % | 8,14 ₽ | 2,36% | 345,00 ₽ |
| 21 | 02.04.2026 | 20,00 % | 7,64 ₽ | 2,21% | 345,00 ₽ |
| 22 | 02.05.2026 | 20,00 % | 7,15 ₽ | 2,07% | 345,00 ₽ |
| 23 | 01.06.2026 | 20,00 % | 6,66 ₽ | 1,93% | 345,00 ₽ |
| 24 | 01.07.2026 | 20,00 % | 6,16 ₽ | 1,79% | 345,00 ₽ |
| 25 | 31.07.2026 | 20,00 % | 5,67 ₽ | 1,64% | 345,00 ₽ |
| 26 | 30.08.2026 | 20,00 % | 5,18 ₽ | 1,50% | 345,00 ₽ |
| 27 | 29.09.2026 | 20,00 % | 4,68 ₽ | 1,36% | 345,00 ₽ |
| 28 | 29.10.2026 | 20,00 % | 4,11 ₽ | 1,19% | 345,00 ₽ |
| 29 | 28.11.2026 | 20,00 % | 3,53 ₽ | 1,02% | 345,00 ₽ |
| 30 | 28.12.2026 | 20,00 % | 2,96 ₽ | 0,86% | 345,00 ₽ |
| 31 | 27.01.2027 | 20,00 % | 2,38 ₽ | 0,69% | 345,00 ₽ |
| 32 | 26.02.2027 | 20,00 % | 1,81 ₽ | 0,52% | 345,00 ₽ |
| 33 | 28.03.2027 | 20,00 % | 1,23 ₽ | 0,36% | 345,00 ₽ |
| 34 | 27.04.2027 | 20,00 % | 0,66 ₽ | 0,19% | 345,00 ₽ |
| 35 | 27.05.2027 | 20,00 % | 0,33 ₽ | 0,10% | 345,00 ₽ |
| 36 | 26.06.2027 | 20,00 % | 0,16 ₽ | 0,05% | 345,00 ₽ |
Об облигации
Михайловский Молочный Завод-01 (RU000A108YZ4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 781,33%, купон — 20% годовых, погашение 2027-06-26, ISIN RU000A108YZ4.