ТАЛКлизинг001P-03
RU000A109DP7 · TQCB · ₽
98,00 %▲ +0,99 (+1,02%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
23,72 %
Купон, % / ₽
16,50 % · 5,42 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-21
Погашение
2027-08-18
НКД
2,71 ₽
Номинал
400 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
98,00
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
143 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A109DP7
Номинал
560,00 ₽
Цена
101,99%
НКД
6,94 ₽
Стоимость
578,08 ₽
Купон
7,71 ₽
Ставка
16,75%
Доходность
13,25%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2024 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 3,01% | 560,00 ₽ |
| 2 | 01.11.2024 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 3,16% | 560,00 ₽ |
| 3 | 01.12.2024 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 4 | 31.12.2024 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 5 | 30.01.2025 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 6 | 01.03.2025 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 7 | 31.03.2025 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 8 | 30.04.2025 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 9 | 30.05.2025 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 10 | 29.06.2025 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 3,45% | 560,00 ₽ |
| 11 | 29.07.2025 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 3,30% | 560,00 ₽ |
| 12 | 28.08.2025 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 3,30% | 560,00 ₽ |
| 13 | 27.09.2025 | 20,50 % | 16,18 ₽ | 2,89% | 560,00 ₽ |
| 14 | 27.10.2025 | 19,50 % | 14,75 ₽ | 2,63% | 560,00 ₽ |
| 15 | 26.11.2025 | 19,50 % | 14,10 ₽ | 2,52% | 560,00 ₽ |
| 16 | 26.12.2025 | 19,00 % | 13,12 ₽ | 2,34% | 560,00 ₽ |
| 17 | 25.01.2026 | 18,50 % | 12,16 ₽ | 2,17% | 560,00 ₽ |
| 18 | 24.02.2026 | 18,50 % | 11,56 ₽ | 2,06% | 560,00 ₽ |
| 19 | 26.03.2026 | 18,00 % | 10,65 ₽ | 1,90% | 560,00 ₽ |
| 20 | 25.04.2026 | 17,50 % | 9,78 ₽ | 1,75% | 560,00 ₽ |
| 21 | 25.05.2026 | 17,50 % | 9,21 ₽ | 1,64% | 560,00 ₽ |
| 22 | 24.06.2026 | 17,00 % | 8,38 ₽ | 1,50% | 560,00 ₽ |
| 23 | 24.07.2026 | 16,75 % | 7,71 ₽ | 1,38% | 560,00 ₽ |
| 24 | 23.08.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 25 | 22.09.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 26 | 22.10.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 27 | 21.11.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 28 | 21.12.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 29 | 20.01.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 30 | 19.02.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 31 | 21.03.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 32 | 20.04.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 33 | 20.05.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 34 | 19.06.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 35 | 19.07.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 36 | 18.08.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
Об облигации
ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 23,72 %, купон — 16,50 % годовых, погашение 2027-08-18, ISIN RU000A109DP7.