Интерлизинг 001Р-09
RU000A109DV5 · TQCB · ₽
99,99 %▼ -0,20 (-0,20%)
Обновлено 21:19:22 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,41%
Купон, % / ₽
16,85% · 7,20 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-24
Погашение
2027-08-19
НКД
2,88 ₽
Номинал
520 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,99
Дюрация
187 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A109DV5
Номинал
560,00 ₽
Цена
99,80%
НКД
6,82 ₽
Стоимость
565,70 ₽
Купон
7,87 ₽
Ставка
17,10%
Доходность
18,26%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2024 | 20,60 % | 16,93 ₽ | 3,02% | 560,00 ₽ |
| 2 | 02.11.2024 | 21,60 % | 17,75 ₽ | 3,17% | 560,00 ₽ |
| 3 | 02.12.2024 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 4 | 01.01.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 5 | 31.01.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 6 | 02.03.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 7 | 01.04.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 8 | 01.05.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 9 | 31.05.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 10 | 30.06.2025 | 23,60 % | 19,40 ₽ | 3,46% | 560,00 ₽ |
| 11 | 30.07.2025 | 22,60 % | 18,58 ₽ | 3,32% | 560,00 ₽ |
| 12 | 29.08.2025 | 22,60 % | 18,58 ₽ | 3,32% | 560,00 ₽ |
| 13 | 28.09.2025 | 20,60 % | 16,25 ₽ | 2,90% | 560,00 ₽ |
| 14 | 28.10.2025 | 19,60 % | 14,82 ₽ | 2,65% | 560,00 ₽ |
| 15 | 27.11.2025 | 19,60 % | 14,18 ₽ | 2,53% | 560,00 ₽ |
| 16 | 27.12.2025 | 19,10 % | 13,19 ₽ | 2,36% | 560,00 ₽ |
| 17 | 26.01.2026 | 18,60 % | 12,23 ₽ | 2,18% | 560,00 ₽ |
| 18 | 25.02.2026 | 18,60 % | 11,62 ₽ | 2,07% | 560,00 ₽ |
| 19 | 27.03.2026 | 18,10 % | 10,71 ₽ | 1,91% | 560,00 ₽ |
| 20 | 26.04.2026 | 18,10 % | 10,12 ₽ | 1,81% | 560,00 ₽ |
| 21 | 26.05.2026 | 17,60 % | 9,26 ₽ | 1,65% | 560,00 ₽ |
| 22 | 25.06.2026 | 17,10 % | 8,43 ₽ | 1,51% | 560,00 ₽ |
| 23 | 25.07.2026 | 17,10 % | 7,87 ₽ | 1,41% | 560,00 ₽ |
| 24 | 24.08.2026 | 16,85 % | 7,20 ₽ | 1,29% | 560,00 ₽ |
| 25 | 23.09.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 26 | 23.10.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 27 | 22.11.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 28 | 22.12.2026 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 29 | 21.01.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 30 | 20.02.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 31 | 22.03.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 32 | 21.04.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 33 | 21.05.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 34 | 20.06.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 35 | 20.07.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
| 36 | 19.08.2027 | — | — | — | 560,00 ₽ |
Об облигации
Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,41%, купон — 16,85% годовых, погашение 2027-08-19, ISIN RU000A109DV5.