ПАО НК Роснефть 004P-02
RU000A109DY9 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 20:36:27 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
9,19%
Купон, % / ₽
6,5% · 32,41 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-09-01
Погашение
2034-08-22
НКД
332,46 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
2026-09-04
ISIN
RU000A109DY9
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
99,00%
НКД
288,20 ¥
Стоимость
1 278,20 ¥
Купон
32,41 ¥
Ставка
6,50%
Доходность
6,54%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2025 | 7,75 % | 38,64 ¥ | 3,86% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 02.09.2025 | 7,75 % | 38,64 ¥ | 3,86% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 03.03.2026 | 6,50 % | 32,34 ¥ | 3,23% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 01.09.2026 | 6,50 % | 32,41 ¥ | 3,24% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 02.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 31.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 29.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 29.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 27.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 28.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 26.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 27.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 25.02.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 26.08.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 24.02.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 24.08.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 22.02.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 23.08.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 21.02.2034 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 22.08.2034 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 004P-02 (RU000A109DY9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 9,19%, купон — 6,5% годовых, погашение 2034-08-22, ISIN RU000A109DY9.