АСПЭК-Домстрой 02
RU000A109F05 · TQCB · ₽
101,70 %▲ +0,20 (+0,20%)
Обновлено 23:35:27 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,61%
Купон, % / ₽
24,5% · 61,08 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-04
Погашение
2027-09-03
НКД
41,62 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,70
Дюрация
119 дн.
Оферта
2026-12-11
ISIN
RU000A109F05
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
101,32%
НКД
30,88 ₽
Стоимость
1 044,08 ₽
Купон
61,08 ₽
Ставка
24,50%
Доходность
24,24%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2024 | 24,00 % | 59,84 ₽ | 5,98% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 07.03.2025 | 24,00 % | 59,84 ₽ | 5,98% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 06.06.2025 | 24,00 % | 59,84 ₽ | 5,98% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 05.09.2025 | 24,00 % | 59,84 ₽ | 5,98% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 05.12.2025 | 24,00 % | 59,84 ₽ | 5,98% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 06.03.2026 | 24,50 % | 61,08 ₽ | 6,11% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 05.06.2026 | 24,50 % | 61,08 ₽ | 6,11% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 04.09.2026 | 24,50 % | 61,08 ₽ | 6,11% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.12.2026 | 24,50 % | 61,08 ₽ | 6,11% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 05.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 04.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 03.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АСПЭК-Домстрой 02 (RU000A109F05) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,61%, купон — 24,5% годовых, погашение 2027-09-03, ISIN RU000A109F05.