МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10
RU000A109JZ3 · TQCB · ₽
100,50 %▼ -0,39 (-0,39%)
Обновлено 21:18:07 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,02%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-08
Погашение
2027-03-06
НКД
12,63 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,50
Дюрация
201 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A109JZ3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,48%
НКД
5,42 ₽
Стоимость
1 010,22 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
16,53%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2024 | — | 17,33 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 16.11.2024 | — | 18,18 ₽ | 1,82% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 16.12.2024 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 15.01.2025 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 14.02.2025 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 16.03.2025 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 15.04.2025 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 15.05.2025 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 14.06.2025 | — | 19,11 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 14.07.2025 | — | 18,32 ₽ | 1,83% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 13.08.2025 | — | 17,74 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 12.09.2025 | — | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 12.10.2025 | — | 16,07 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 11.11.2025 | — | 15,70 ₽ | 1,57% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 11.12.2025 | — | 15,41 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 10.01.2026 | — | 15,23 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 09.02.2026 | — | 15,00 ₽ | 1,50% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 11.03.2026 | — | 14,77 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 10.04.2026 | — | 14,42 ₽ | 1,44% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 10.05.2026 | — | 14,08 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 09.06.2026 | — | 13,77 ₽ | 1,38% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 09.07.2026 | — | 13,69 ₽ | 1,37% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 08.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 07.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 07.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 06.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 06.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 05.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 04.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 06.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 (RU000A109JZ3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,02%, купон — — годовых, погашение 2027-03-06, ISIN RU000A109JZ3.